Проверка ведения учета с помощью стандартных отчетов в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0. Часть 2

Проверка ведения учета с помощью стандартных отчетов в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0. Часть 2

23.10.2019
Проверка ведения учета с помощью стандартных отчетов в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0. Часть 2


Вторая часть статьи на тему анализа оборотно-сальдовой ведомости и обнаружения ошибок в ведении учета.
Автор материала: Славнина Ольга, ведущий специалист линии консультаций «АСП-Центра сопровождения».


С помощью стандартных отчетов бухгалтер может быстро оценить правильность ведения учета в своей программе по выбранной организации за указанный период. В Части 1 мы рассмотрели отчеты ОСВ, ОСВ по счету с настройками. Продолжим изучать полезные отчеты для анализа данных бухгалтерского учета.

1) Анализ субконто (в программе БП ред. 3.0: «Отчеты» – «Стандартные отчеты» – «Анализ субконто»).

Еще один очень полезный универсальный отчет – это «Анализ субконто». Этот отчет очень помогает при анализе правильности ведения расчетов с поставщиками и покупателями, так как показывает остатки по субсчетам компактно по каждому контрагенту.

В настройке отчета нужно задать группировку по субсчетам, выбрать группировки. 

Рис.1

Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить) 



На закладке «Виды субконто» нужно задать 2 субконто: «Контрагенты» и «Договоры».  

Рис.2

Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить) 



В отборах можно обозначить счет – в группе 62 (потом отдельно задать счет – в группе 60 и т.д.).

Рис.3

Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить) 



Получившийся отчет будет содержать компактную информацию о состоянии расчетов с контрагентами. 

Рис.4

Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить) 



Одновременное сальдо по счетам 62.01 и 62.02 по одному и тому же договору может свидетельствовать о нарушении последовательности ввода данных, либо об ошибках в реквизитах при заполнении документов (например, необоснованно установлен при зачете авансов флаг «не зачитывать авансы»), либо о неверно проведенных корректировках долга или ошибках в ручных операциях. 

После выявления подобных ошибок по выбранному контрагенту нужно будет снова обращаться к ОСВ по счетам 62.01 и 62.02 с показом всех возможных аналитик по счету (контрагент, договор, документ расчетов) и анализировать их, устранять ошибки. 



2) Экспресс-проверка ведения учета (в программе БП ред. 3.0: «Отчеты» – «Анализ учета» – «Экспресс-проверка»).

Еще в проверке правильности ведения учета поможет отчет «Экспресс-проверка» ведения учета. Нужно в настройке отметить все возможные проверки и запустить проверку.  

Рис.5

Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить) 



Данные отчеты помогут бухгалтеру выявить ошибки ведения учета, устранить их и подготовить корректную отчетность. 





            imgonline-com-ua-Mirror-oK4K4iP4MIvY.jpg       
Славнина Ольга, ведущий специалист линии консультаций 
ООО «Центр сопровождения», ответит на ваши вопросы.
                                               
Заказать консультацию                  



Вместе с этим читают:


Поделиться:

657 просмотров

Информационная система 1С:ИТС
Информационная система 1С:ИТС
Самый полный информационный ресурс для бухгалтеров и руководителей

информационная
рассылка

Каждую неделю только самые полезные новости

Возврат к списку